第三部分：贺州市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1967.17万元。

1．财政拨款收入1632.67万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．上级补助收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入7.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：其他单位划入专项经费及利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余326.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1967.17万元,同比减少4656.71万元，下降70.3%。包括：

1．一般公共服务（类）1917.91万元：主要用于在职人员工资福利支出及商品和服务支出。

2.医疗卫生(类)11.78万元,主要用于在职人员医疗保险补助.

3．社会保障和就业（类）23.41万元：主要用于单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）14.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余0.02万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市旅游发展委员会2017年度公共预算财政拨款支出 1959.45万元，其中：基本支出261.66万元，项目支出1697.79万元。

1、工资福利支出205.23万元，同比增加36.01万元，上升21.28%；

2、商品和服务支出1706.62万元，同比减少3245.71万元，下降65.54%；

3、对个人和家庭的补助支出15.25万元，同比减少2.68万元，下降14.95%；

4、其他资本性支出12.35万元,同比减少12.18万元,下降49.65%;

5、企业政策性补贴支出20万元，同比增加20万元，上升100%。

三、2017年度政府性基金支出决算情况 

贺州市旅游发展委员会2017年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出261.66万元，其中：人员经费220.48万元，主要包括：基本工资64.22万元、津贴补贴50.46万元、奖金44.82万元、其他社会保障缴费11.78万元、机关事业单位基本养老缴费23.41万元、伙食补助3.60万元、其他工资福利支出6.94元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.20万元、住房公积金14.05万元；公用经费41.18万元，主要包括：办公费6.47万元、电费1.71万元、邮电费0.06万元、差旅费7.80万元、维修(护)费2.60万元、培训费2.07万元、公务接待费0.43万元、租赁费0.47万元、公务用车运行费0.66万元、其他交通费用18.19万元、其他商品和服务支出0.72万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出1697.79万元。公用经费1697.79万元，主要包括：办公费1495.10万元、印刷费24.42万元、电费0.79万元、差旅费26.85万元、维修(护)费18.01万元、培训费1.16万元、公务接待费2.25万元、会议费61.70万元、劳务费10.97万元、租赁费15.36万元、其他交通费用3.24万元、办公设备购置费12.35万元、其他商品和服务支出5.59万元、对企业政策性补贴20万元。

 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.66万元；公务接待费支出决算2.67万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排贺州市旅游发展委员会机关1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，贺州市旅游发展委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.66万元

（三）公务接待费支出2.67万元,国内公务接待批次60次，人次450次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比如下：

（一）因公出国（境）经费2017年预算数为5万元，决算数为0万元。

2017年决算数为 0 万元，同比减少  0万元，下降  0％。主要因为2017年无出国人员。

（二）公务接待费2017年预算数为3万元，决算数为2.67万元，减少0.33万元。

2017年决算数为 2.67 万元，同比增加 1.71 万元，上升 178.13 ％。主要因为接待外商团队增多，新的开发旅游点增多。

（三）公务用车费2017年预算数1.80万元，决算数为0.66万元，减少1.14万元。

2017年决算 0.66万元，同比减少1.34万元，下降  67%。主要因为严格遵守八项规定，单位1辆车。

1. 公务用车运行维护费2017年预算数为1.80万元，决算数为0.66万元，减少1.34万元。

2017年决算 0.66万元，同比减少 1.34万元，下降 67％。

2. 公务用车购置2017年预算数为0万元，2017年决算数为0万元，2016年决算数为  0万元。

七、其他重要事项情况说明     无

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出41.18万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2016年减少12.60万元，下降23.43%。主要原因是：机关事业单位基本养老工资在社保所发放。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额12.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.35万元。授予中小企业合同金额12.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  12.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1697.79万元，占年初预算的76.55%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部份     名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。